تشکیل الگوی سر و شانه ادامه دهنده صعودی با هدف 4050 تومان در این شکل مشخص می باشد ، از طرفی دیگر قیمت با مقاومت جدی خود در سطح 3950 هم روبرو گشته و این سطح مانع از افزایش قیمت گشته است در صورت رسیدن عبور موقتی قیمت از سطح 3950 و رسیدن قیمت به محدوده 4050 امکان برگشت مجدد قیمت به سطح3950 در آینده وجود خواهد داشت در شکل بعدی نمودار ماهانه دلار ( با دید بلند مدت )بر اساس امواج الیوت مورد بحث قرار می گیرد.

همانطور که مشاهده می کنید ، دلار در بلند مدت درون موج پنجم صعودی خود با هدف 4280 (نوار آبی – صورتی) حرکت می کند ، اسیلاتور MACD نیز سیگنال خرید را صادر کرده است ، شاخص JTI نیز قوی بودن روند را تایید می کند محدوده حمایت اصلی در نمودار بلند مدت سطح 3450 می باشد. در شکل بعدی نمودار هفتگی دلار ( با دید میان مدت ) مورد بررسی قرار می گیرد.

در نمودار هفتگی با دید میان مدت ، هنوز یک شمع صعودی مطلوب بالای سطح 3890 بسته نشده است و عملا عدم برتری خریدارن نسبت به فروشندگان در عبور از این سطح (اولین نوار صورتی – آبی) نمایان گشته است ، شخص قدرت نسبی در وضعیت خرید هیجانی قرار دارد ولی هنوز در موج حرکت قرار نداریم در حال حاضر سطح 3900 کماکان به عنوان مقاومت در نمودار هفتگی مطرح می باشد.

سطوح حمایت در میان مدت به ترتیب اولویت عبارتند از :

سطح اول : محدوده (3810 تا 3840 ) ، سطح دوم : 3730 و سطح سوم : 3670

از طرفی دیگر در صورت عبور موفقیت آمیز قیمت از سطح 3900 (یک هفته قیمت بخوبی بالای این سطح معامله شود ) و تشکیل شمع سفید صعودی امکان حرکت قیمت به سطح بالاتر 4280 یا 4400 در میان مدت وجود دارد.

در شکل بعدی نمودار روزانه دلار با دید کوتاه مدت به تصویر کشیده شده است.

همانطور که در شکل مشاهده می کنید ، الگوی پوشش دهنده سقف در محدوده مقاومت قبلی دلار در نمودار روزانه تشکیل شده است که احتمال اصلاح قیمت را بیان می کند ، از سویی دیگر احتمال تشکیل الگوی سر و شانه سقف در اسیلاتور RSI (نیاز به تایید دارد) و الگوی سقف دو قلو در اسیلاتور MOMENTUM نیز اصلاح قیمت را تقویت می کنند.

سطوح حمایت به ترتیب اولویت : سطح اول (3890 تا 3870 ) سطح دوم : ( 3840 تا 3815 )

در شکل بعدی نیز نمودار روزانه دلار با استفاده از امواج الیوت به تصویر کشیده شده است.

دلار کماکان در موج سوم صعودی خود قرار دارد ، شدت صعود بعد از شکسته شدن سطح 3700 بیشتر شد ، اسیلاتور الیوت و شاخص JTI هنوز روند را قوی ارزیابی می کنند ولی در حال حاضر شاخص قدرت نسبی RSI از محدوده خرید هیجانی به سمت پایین حرکت کرده است ، سطح حمایت قوی در محدوده 3700 قرار دارد در شکل بعدی نمودار چهار ساعته دلار به تصویر کشیده شده است.

در این نمودار موج سوم صعودی به پایان رسیده است واحتمال شروع موج چهارم اصلاحی وجود دارد مقاومت اصلی در محدوده 3970و حمایت اصلی در محدوده 3900 قرار دارد ، سطح حمایت بعدی محدوده خط روند صعودی در نزدیکی 3870 می باشد. در شکل بعدی نمودار یک ساعته دلار به تصویر کشیده شده است.

با دید بسیار کوتاه مدت ، پنج موج صعودی به اتمام رسیده و دلار در موجهای تصحیحی ABC قرار دارد . مقاومت دلار در سطح 3940 بوسیله سطح Mobکه در شکل با نوار آبی – صورتی مشخص می باشد از چندین روز قبل قابل تشخیص بوده که امروز قیمت به آن برخورد کرده است از طرفی دیگر سطح حمایت 3900 تومان که در شکل با خط ضخیم سرمه ای رنگ مشخص می باشد ، سبب حمایت قیمت در معاملات امروز شده است. در صورت شکست سطح حمایت ، احتمال اصلاح بیشتر قیمت تا محدوده 3830 وجود دارد

جمع بندی و ارائه سناریوهای حرکت قیمت در بازه های زمانی مختلف

 لازم به توضیح است که اولویت با سناریوی اول می باشد

1) انرژی صعودی در نمودار های کوتاه مدت از بین رفته ولی قیمت با سطح حمایت 3900 روبرو می باشد در صورت شکست سطح 3900 تومان ، احتمال اصلاح قیمت تا سطح حمایتی اول در محدوده ( 3840 تا 3815 ) و حمایت قیمت و در صورت عدم حمایت در این

سطح ، احتمال اصلاح بیشتر و حمایت در سطح حمایتی دوم در محدوده ( 3740 تا 3700 ) به ترتیب اولویت وجود دارد.

2) در نمودار بلند مدت کماکان پتانیسل صعود وجود دارد بنابرابن در صورت عبور موفقیت آمیز قیمت از سطح 3970 ، احتمال  صعود تا سطح 4040 و در صورت شکست این سطح احتمال صعود قیمت تا سطح 4280 در بلند مدت وجود دارد و در نهایت در مرحله بعد درصورت عبور موفقیت آمیز قیمت از سطح ذکر شده ، سطح 4400 قابل دستیابی خواهد بو.

تحلیل تکنیکال بر پایه ی بررسی حرکات قیمت در گذشته، نوسانات آینده ی قیمت را پیش بینی می کند. پیش بینی های تحلیل تکنیکال مانند پیش بینی های هواشناسی منجر به نتایج قطعی نمی شود. در عوض تحلیل تکنیکال ، پیش بینی سرمایه گذاران در مورد احتمال چگونگی نوسانات قیمت در آینده را بهبود می بخشد.تحلیل فوق بر اساس داده های کنونی بوده و با گذشت زمان نیاز به بروزرسانی دارد

علیرضا مهدی پور شنبه 20 آذر 1395