تحلیل تکنیکال سهام در بورس و تحلیل تکنیکال قرار داد آتی سکه طلا http://alirezamehdipour.ir Tue, 23 Apr 2019 17:14:14 +0430 Joomla! - Open Source Content Management fa-ir تحلیل دلار http://alirezamehdipour.ir/index.php/تحلیل-تکنیکال-سهام-در-بورس-و-تحلیل-تکنیکال-قرار-داد-آتی-سکه-طلا/191-تحلیل-دلار http://alirezamehdipour.ir/index.php/تحلیل-تکنیکال-سهام-در-بورس-و-تحلیل-تکنیکال-قرار-داد-آتی-سکه-طلا/191-تحلیل-دلار

تحلیل دلار به ریال

تحلیل فوق بر پایه داده های کنونی و در چارچوب های زمانی مختلف از بلند مدت به کوتاه مدت آماده گردیده است

برای مطالعه تحلیل ،  ادامه مطلب را دنبال کنید

 

 

در شکل زیر نمودار ماهانه دلار( با دید بلند مدت ) به تصویر کشیده شده است

USD M 1

تشکیل الگوی سر و شانه ادامه دهنده صعودی با هدف 4050 تومان در این شکل مشخص می باشد ، از طرفی دیگر قیمت با

مقاومت جدی خود در سطح 3950 هم روبرو گشته و این سطح مانع از افزایش قیمت گشته است

در صورت رسیدن عبور موقتی قیمت از سطح 3950 و رسیدن قیمت به محدوده 4050 امکان برگشت مجدد قیمت به سطح

3950 در آینده وجود خواهد داشت

در شکل بعدی نمودار ماهانه دلار ( با دید بلند مدت )بر اساس امواج الیوت مورد بحث قرار می گیرد

USD M 2

همانطور که مشاهده می کنید ، دلار در بلند مدت درون موج پنجم صعودی خود با هدف 4280 (نوار آبی – صورتی) حرکت      

می کند ، اسیلاتور MACD نیز سیگنال خرید را صادر کرده است ، شاخص JTI نیز قوی بودن روند را تایید می کند

محدوده حمایت اصلی در نمودار بلند مدت سطح 3450 می باشد

در شکل بعدی نمودار هفتگی دلار ( با دید میان مدت ) مورد بررسی قرار می گیرد

USD W 1

 

در نمودار هفتگی با دید میان مدت ، هنوز یک شمع صعودی مطلوب بالای سطح 3890 بسته نشده است و عملا عدم برتری

خریدارن نسبت به فروشندگان در عبور از این سطح (اولین نوار صورتی – آبی) نمایان گشته است ، شخص قدرت نسبی در

وضعیت خرید هیجانی قرار دارد ولی هنوز در موج حرکت قرار نداریم

در حال حاضر سطح 3900 کماکان به عنوان مقاومت در نمودار هفتگی مطرح می باشد

سطوح حمایت در میان مدت به ترتیب اولویت عبارتند از :

سطح اول : محدوده (3810 تا 3840 ) ، سطح دوم : 3730 و سطح سوم : 3670

از طرفی دیگر در صورت عبور موفقیت آمیز قیمت از سطح 3900 (یک هفته قیمت بخوبی بالای این سطح معامله شود ) و تشکیل

شمع سفید صعودی امکان حرکت قیمت به سطح بالاتر 4280 یا 4400 در میان مدت وجود دارد

در شکل بعدی نمودار روزانه دلار با دید کوتاه مدت به تصویر کشیده شده است

USD D 1

همانطور که در شکل مشاهده می کنید ، الگوی پوشش دهنده سقف در محدوده مقاومت قبلی دلار در نمودار روزانه تشکیل شده است

که احتمال اصلاح قیمت را بیان می کند ، از سویی دیگر احتمال تشکیل الگوی سر و شانه سقف در اسیلاتور RSI (نیاز به تایید دارد

)و الگوی سقف دو قلو در اسیلاتور MOMENTUM نیز اصلاح قیمت را تقویت می کنند

سطوح حمایت به ترتیب اولویت : سطح اول (3890 تا 3870 ) سطح دوم : ( 3840 تا 3815 )

در شکل بعدی نیز نمودار روزانه دلار با استفاده از امواج الیوت به تصویر کشیده شده است

USD D 2

دلار کماکان در موج سوم صعودی خود قرار دارد ، شدت صعود بعد از شکسته شدن سطح 3700 بیشتر شد ، اسیلاتور الیوت و

شاخص JTI هنوز روند را قوی ارزیابی می کنند ولی در حال حاضر شاخص قدرت نسبی RSI از محدوده خرید هیجانی به سمت

پایین حرکت کرده است ، سطح حمایت قوی در محدوده 3700 قرار دارد

در شکل بعدی نمودار چهار ساعته دلار به تصویر کشیده شده است

USD H4

در این نمودار موج سوم صعودی به پایان رسیده است واحتمال شروع موج چهارم اصلاحی وجود دارد مقاومت اصلی در محدوده

3970 و حمایت اصلی در محدوده 3900 قرار دارد ، سطح حمایت بعدی محدوده خط روند صعودی در نزدیکی 3870 می باشد

در شکل بعدی نمودار یک ساعته دلار به تصویر کشیده شده است

USD H1

با دید بسیار کوتاه مدت ، پنج موج صعودی به اتمام رسیده و دلار در موجهای تصحیحی ABC قرار دارد . مقاومت دلار در سطح

3940 بوسیله سطح Mob که در شکل با نوار آبی – صورتی مشخص می باشد از چندین روز قبل قابل تشخیص بوده که امروز

قیمت به آن برخورد کرده است از طرفی دیگر سطح حمایت 3900 تومان که در شکل با خط ضخیم سرمه ای رنگ مشخص می

باشد ، سبب حمایت قیمت در معاملات امروز شده است

در صورت شکست سطح حمایت ، احتمال اصلاح بیشتر قیمت تا محدوده 3830 وجود دارد

 

جمع بندی و ارائه سناریوهای حرکت قیمت در بازه های زمانی مختلف

 لازم به توضیح است که اولویت با سناریوی اول می باشد

1) انرژی صعودی در نمودار های کوتاه مدت از بین رفته ولی قیمت با سطح حمایت 3900 روبرو می باشد در صورت شکست

 

سطح 3900 تومان ، احتمال اصلاح قیمت تا سطح حمایتی اول در محدوده ( 3840 تا 3815 ) و حمایت قیمت و در صورت عدم حمایت در این

 

سطح ، احتمال اصلاح بیشتر و حمایت در سطح حمایتی دوم در محدوده ( 3740 تا 3700 ) به ترتیب اولویت وجود دارد

 

2) در نمودار بلند مدت کماکان پتانیسل صعود وجود دارد بنابرابن در صورت عبور موفقیت آمیز قیمت از سطح 3970 ، احتمال

 

صعود تا سطح 4040 و در صورت شکست این سطح احتمال صعود قیمت تا سطح 4280 در بلند مدت وجود دارد و در نهایت در

 

مرحله بعد درصورت عبور موفقیت آمیز قیمت از سطح ذکر شده ، سطح 4400 قابل دستیابی خواهد بود

 

تحلیل تکنیکال بر پایه ی بررسی حرکات قیمت در گذشته، نوسانات آینده ی قیمت را پیش بینی می کند. پیش بینی های تحلیل تکنیکال مانند پیش بینی های هواشناسی منجر به نتایج قطعی نمی شود. در عوض تحلیل تکنیکال ، پیش بینی سرمایه گذاران در مورد احتمال چگونگی نوسانات قیمت در آینده را بهبود می بخشد.تحلیل فوق بر اساس داده های کنونی بوده و با گذشت زمان نیاز به بروزرسانی دارد

علیرضا مهدی پور شنبه 20 آذر 1395

 

 

 

]]>
info@alirezamehdipour.ir (علی رضا مهدی پور) تکنیکال Sat, 10 Dec 2016 21:16:07 +0330
تحلیل تکنیکال بانک حکمت http://alirezamehdipour.ir/index.php/تحلیل-تکنیکال-سهام-در-بورس-و-تحلیل-تکنیکال-قرار-داد-آتی-سکه-طلا/190-بانک-حکمت http://alirezamehdipour.ir/index.php/تحلیل-تکنیکال-سهام-در-بورس-و-تحلیل-تکنیکال-قرار-داد-آتی-سکه-طلا/190-بانک-حکمت

آیا حکمت در مسیر صعود قرار دارد ؟

برای مطالعه تحلیل ،  ادامه مطلب را دنبال کنید

 

 

ابتدا نمودار ماهانه سهم را مورد بررسی قرار گرفته است ، در نمودار بلند مدت سهم درون الگوی مثلث در حال معامله می باشد ،

 

شاخص JTI ورود پول هوشمند با دید بلند مدت را تایید می کند ، سطح حمایت قوی سهم در محدوده ( 117 تا 122 ) بوده است که

 

سهم با رسیدن به این محدوده مورد حمایت قرار گرفته است

 

h1

در شکل بعدی نمودار هفتگی سهم نمایش داده شده است همانطور که در شکل ملاحظه می کنید ، سهم روی خط روند هفتگی و سطح

62 در صد فیبوناچی اصلاحی مورد حمایت قرار گرفته و با تشکیل الگوی برگشتی کف ستاره صبح در نمودار های شمعی ، خط

روند نزولی ثانویه خود را به سمت بالا شکسته است ، این موارد احتمال افزایش سهم با دید میان مدت را تقویت می کند

h2

نمودار سه خط شکست هفتگی سهم در شکل زیر مورد بررسی قرار گرفته است ، سهم الگوی کفش و لباس گردن کف تشکیل داده

است که نمایانگر احتمال صعود سهم می باشد

h3

در شکل زیر نمودار روزانه سهم را مشاهده می کنید ، سهم با حجم نسبتا مطلوبی خط روند نزولی خود شکسته است ، تشکیل شمع

بدنه بلند کنترل بازار توسط خریداران را به نمایش گذاشته است ، عبورموفقیت آمیز قیمت از سطح 128 سبب تشکیل الگوی

برگشتی کف دوقلو گشته است

h4

در شکل بعدی نیز نمودار روزانه قیمت در مقایسه با اسیلاتورها به تصویر کشیده شده است ، همانطور که مشاهده می کنید قیمت با

اسیلاتور Momentum  ، RSI ، MACD و CCI  واگرایی رو به بالا داشته است که نمایانگرتوقف روند نزولی قبلی واحتمال

شروع روند صعودی جدید می باشد

h5

در شکل بعد نمودار سه خط شکست سهم در نمودار روزانه مورد بررسی قرار گرفته است ، تشکیل بلوک سفید روی خط روند

و ادامه یافتن بلوک سفید بعدی حکایت از حمایت سهم توسط خریداران و شروع فاز جدید صعودی دارد

h6

در شکل بعدی نمودار یک ساعته سهم مورد بررسی قرار گرفته است ، پس از شکسته شدن خط روند نزولی و تشکیل کانال

رگرسیون صعودی سهم موج سوم صعودی را آغاز کرده ، اسیلاتور الیوت نیز شروع موج سوم را تایید می کند . قرمز شدن

شاخص JTI نیز ورود پول هوشمند را هشدار می دهد 

h7

سطوح مقاومت : سطح اول محدوده 146   ، سطح مقاومت دوم 158 ، سطح مقاومت سوم 174

سطوح حمایت : سطح حمایت اول : 128 ، سطح حمایت دوم : 122 ، سطح حمایت سوم 117

نتیجه گیری :

با استفاده از داده های کنونی ، احتمال صعود سهم تا سطح 146 در کوتاه مدت وجود دارد ، در صورت عبور پر قدرت سهم از

این محدوده ، هدف بعدی سطح 158 می باشد و در صورت عبور پرقدرت سهم ازاین محدوده نیزهدف بعدی 174 می باشد.

 

]]>
info@alirezamehdipour.ir (علی رضا مهدی پور) تکنیکال Sun, 29 May 2016 00:25:41 +0430
بررسی اجمالی نمودار چکاوه http://alirezamehdipour.ir/index.php/تحلیل-تکنیکال-سهام-در-بورس-و-تحلیل-تکنیکال-قرار-داد-آتی-سکه-طلا/189-چکاوه http://alirezamehdipour.ir/index.php/تحلیل-تکنیکال-سهام-در-بورس-و-تحلیل-تکنیکال-قرار-داد-آتی-سکه-طلا/189-چکاوه

تحلیل تکنیکال شرکت کاغذ سازی کاوه 22  اردیبهشت

برای مطالعه تحلیل چکاوه ، ادامه مطلب را دنبال نمایید

 

در شکل زیر نمودار ماهانه سهم مورد بررسی قرار گرفته است ، با استفاده از داده های کنونی الگوی برج کف در حال شکل گیری می باشد از طرفی در نمودار RSI نیز الگوی سر و شانه کف شکل گرفته است ، اسیلاتور OSMA نیز ماه قبل سیگنال خرید را صادر کرده است که انتظار ادامه یافتن حرکت صعودی در بلند مدت را تقویت می کند

1

در شکل بعد نمودار هفتگی سهم مورد بررسی قرار گرفته است ، تشکیل شمع بدنه بلند Long Real Body برتری خریداران را به تصویر می کشد و تشکیل الگوی سر و شانه کف با تایید حجم بالا شکل گرفته است ، اولین هدف کوتاه مدت محدوده 635 می باشد ، با استفاده از داده های کنونی ، اسیلاتور RSI با ورود به منطقه خرید هیجانی سیگنال خرید را صادر کرده است و انتظار اهداف بالاتر تقویت می شود

2

در شکل بعد نمودار روزانه سهم مورد بررسی قرار گرفته است ، سهم در قالب موج سوم تعمیم یافته براحتی محدوده مقاومت

 MOB که در شکل با نوار آبی صورتی مشخص شده است را شکسته است ، با استفاده از داده های کنونی سهم اهداف 635 و سپس

760 را دنبال می کند ، اسیلاتور الیوت تعمیم یافتن موج سوم را تایید می کند ، شاخص JTI نیز وجود پول هوشمند و قوی بودن

روند را تایید و از سویی دیگر افزایش حجم معاملاتی در معاملات دو هفته گذشته نیز مهر تاییدی بر ادامه روند صعودی می باشد  

3

در نمودار بعدی نیز نمودار روزانه سهم مورد بررسی قرار گرفته است ، عبور میانگین ها از یکدیگر به سمت بالا حکایت از تغییر

در عقاید بازار در بلند مدت از نزولی به صعودی دارد ، اسیلاتور MACD ، شاخص معدل اندازه حرکت ADX و اسیلاتور RSI این

تغییر در عقاید بازار از نزولی به صعودی در بلند مدت را تایید می کنند

4

در نمودار زیر نمودار یک ساعته (کوتاه مدت ) سهم مورد بررسی قرار گرفته است ، سهم در موج سوم قوی قرار دارد ، شاخص

JTI ورود پول هوشمند را تایید می کند ، اهداف موج سوم در کوتاه مدت همانطور که در شکل مشخص است محدوده 680 و 900

می باشد

5

محدوده های حمایت : سطح اول 530  ، سطح دوم 500، سطح سوم 450

محدوده های مقاومت : سطح اول 635 ، سطح دوم محدوده ( 760 تا 790 ) ، سطح سوم 900

نتیجه گیری : با توجه به داده های کنونی ، سهم در کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در مسیر صعودی قوی قرار دارد ، اولین

هدف روند صعودی محدوده 635 و در صورت عبور پر قدرت سهم از این سطح هدف بعدی محدوده (760 تا 790 ) می باشد ،

 بهمین ترتیب در صورت عبورپر قدرت سهم از این محدوده هدف بعدی سطح 900 می باشد بدیهی است که در صورت دستیابی قیمت به

هدف مذکور مجددا نیاز به تحلیل مجدد سهم خواهیم داشت .

 

]]>
info@alirezamehdipour.ir (علی رضا مهدی پور) تکنیکال Wed, 11 May 2016 09:57:48 +0430
آیا احتمال اصلاح شاخص کل وجود دارد ؟ http://alirezamehdipour.ir/index.php/تحلیل-تکنیکال-سهام-در-بورس-و-تحلیل-تکنیکال-قرار-داد-آتی-سکه-طلا/188-تحلیل-شاخص-کل-18-فروردین-95 http://alirezamehdipour.ir/index.php/تحلیل-تکنیکال-سهام-در-بورس-و-تحلیل-تکنیکال-قرار-داد-آتی-سکه-طلا/188-تحلیل-شاخص-کل-18-فروردین-95

تحلیل شاخص کل  18 فروردین95

  مطالعه تحلیل :

 

در شکل زیر نمودار ماهانه شاخص به تصویر کشیده شده است ، همانطور که در شکل مشاهده می کنید شاخص ماه گذشته در حالت

No Touch   قرار گرفته است و احتمال اصلاح شاخص تا رسیدن به میانگین در سطح   76900 وجود دارد

tepix M

 

 

در شکل بعدی نمودار هفتگی شاخص به تصویر کشیده شده است ، همانطور که مشاهده می کنید jtpo در حد اشباع بالایی قراردارد و اسیلاتور OSMA
اولین بلوک قرمز را بوجود آورده است که نشان از احتمال برگشت شاخص از روند صعودی را دارد 

tepix w40

 

در شکل بعد نمودار روزانه شاخص با روش قبل به تصویرکشیده شده است در تایم فریم نیز استراتژی برگشتی حکایت از ریزش

شاخص می کند

tepix D41

در شکل بعدی نیز نمودار روزانه شاخص به تصویر کشیده شده است ، واگرایی شاخص با اسیلاتور های RSI ، OSMA و

Momentum به روشنی مشخص می باشد که احتمال اصلاح شاخص را هشدار می دهد

tepix D42

در شکل بعدی نیز مجددا نمودار روزانه شاخص به تصویر کشیده شده است ، در این شکل استراتژی 9 احتمال برگشت موقتی شاخص از روند صعودی قبلی را هشدار داده است

tepix D43

در شکل بعدی نمودارسه خط شکست روزانه شاخص به تصویر کشیده شده است ، شاخص اولین بلوک مشکی را بوجود آورده و

احتمال شروع فاز نزولی بعد از یک صعود 19 هزار واحدی را هشدار می دهد

tepix D44

در شکل بعدی نیز نمودار روزانه شاخص به تصویر کشیده شده است ، شاخص در حال تست کردن ضلع پایینی کانال رگرسیون

صعودی خود قرار دارد در صورت شکست این کانال ، احتمال شروع فاز اصلاحی تقویت خواهد شد ، تغییر رنگ شاخص JTI

احتمال خروج پول هوشمند و شروع فاز اصلاحی را هشدار می دهد از طرف دیگر تشکیل الگوی ستاره غروب در نمودار شمعی

نیز فرضیه اصلاح را تقویت می کند

tepix D45

سطوح حمایت اصلی : اولین سطح محدوده : ( 78200 تا 77200 ) ، دومین سطح محدوده :( 76700 تا 74900 )

نتیجه گیری و سناریوی احتمالی حرکت شاخص :

با استفاده از داده های کنونی در صورت شکست کانال رگرسیون صعودی در روزهای آتی ، احتمال شروع فاز اصلاحی و رسیدن شاخص به اولین سطح حمایت در محدوده ( 78200 تا 77200 ) و ایجاد عکس العمل حمایتی و  در صورت شکست این محدوده  رسیدن به دومین سطح حمایت در محدوده ( 76700 تا 75000 ) وجود دارد

 

]]>
info@alirezamehdipour.ir (علی رضا مهدی پور) تکنیکال Wed, 06 Apr 2016 08:04:13 +0430
تحلیل تکنیکال شاخص کل http://alirezamehdipour.ir/index.php/تحلیل-تکنیکال-سهام-در-بورس-و-تحلیل-تکنیکال-قرار-داد-آتی-سکه-طلا/186-تحلیل-تکنیکال-شاخص-کل http://alirezamehdipour.ir/index.php/تحلیل-تکنیکال-سهام-در-بورس-و-تحلیل-تکنیکال-قرار-داد-آتی-سکه-طلا/186-تحلیل-تکنیکال-شاخص-کل

 

سناریو های حرکت شاخص کل بورس ، برای خواندن تحلیل فوق ادامه مطلب را دنبال نمایید

 

در شکل زیر نمودار ماهانه ( بلند مدت ) شاخص به تصویر کشیده شده است ، میانگین های متحرک و MACD سیگنال خرید در بلند مدت را صادر کرده اند که نمایانگر شروع حرکت صعودی در بلند مدت می باشد

 

tepix m

در شکل بعدی نمودار هفتگی شاخص ( میان مدت ) به تصویر کشیده شده است

شاخص معدل اندازه حرکت ADX با عبور از سطح 25 شروع روند صعودی را تایید می کند ، پارابولیک سار نیز با تشکیل نقاط حمایت هندسی روند را تایید کرده است ، اندیکاتور حجم متوازن OBV ، روند نزولی خودرا شکسته است و حرکت جدید شاخص را متمایز از حرکت های قبلی در دوسال قبل نمایش می دهد

tepix w

در شکل زیر نمودار روزانه ( کوتاه مدت ) شاخص به تصویر کشیده شده است ، با وجود اینکه روند صعودی کماکان قوی ارزیابی می شود و شاخص JTI نیز وجود پول هوشمند در بازار

را نمایش می دهد ولی با برخورد شاخص به سطح مقاومتی که در شکل مشاهده می کنید و تشکیل الگوی برگشتی هارامی احتمال اصلاح کوتاه مدت تقویت شده است

سطوح حمایت به ترتیب اولویت : محدوده ( 76800 تا 76200 )     و محدوده ( 74500 تا 75500 )

tepix d

در شکل بعدی نمودار یک ساعته ( کوتاه مدت ) به تصویر کشیده شده است

در این نمودار موج سوم شاخص به پایان رسیده است که درقالب حرکتی پنج موجی در شکل نمایش داده شده است ، بنابراین

احتمال تشکیل موج چهارم در نمودار یک ساعته و شروع فاز اصلاحی وجود دارد ، خط MACD نیز خط میانگین خود را به

پایین قطع کرده و شاخص ADX نیز عدم وجود روند غالب را به تصویر کشیده است

محدوده حمایت کانال رگرسیون صعودی به ترتیب ، سطوح 76300 و یا 74500 می باشد

 

 

tepix h1

با در نظر گرفتن داده های کنونی ، سناریوها به ترتیب احتمال وقوع چنین پیش بینی می شود :

سناریو اول ) اصلاح شاخص تا محدوده ( 76800 تا 76200 )   ودر صورت رویت حمایت در این محدوده و صعود شاخص ، ادامه یافتن حرکت صعودی تا سطح 78300 و در صورت عبور موفقیت آمیز رسیدن به هدف بعدی در محدوده 80000 و در صورت عبور موفقیت آمیز رسیدن به هدف 83500

سناریو دوم ) اصلاح شاخص تا محدوده ( 74500 تا 75500 ) ودر صورت رویت حمایت در این محدوده و صعود شاخص ، ادامه یافتن حرکت صعودی تا سطح 78300 و در صورت عبور موفقیت آمیز رسیدن به هدف بعدی در محدوده 80000 و در صورت عبور موفقیت آمیز رسیدن به هدف 83500

سناریو سوم ) درصورت عبور پر قدرت شاخص از محدوده 78300 احتمال رسیدن به هدف اول در محدوده 80000 و دررصورت عبور موفقیت آمیز رسیدن به هدف بعدی در 83500 وجود دارد

سناریو چهارم ) در صورت شکسته شدن محدوده حمایتی 74500 نیاز به تحلیل مجدد شاخص وجود دارد

 

علیرضا مهدی پور

 

]]>
info@alirezamehdipour.ir (علی رضا مهدی پور) تکنیکال Sat, 13 Feb 2016 08:13:59 +0330
تحلیل تکنیکال شرکت گسترش و تجارت ایرانیان http://alirezamehdipour.ir/index.php/تحلیل-تکنیکال-سهام-در-بورس-و-تحلیل-تکنیکال-قرار-داد-آتی-سکه-طلا/185-تحلیل-تکنیکال-شرکت-گسترش-و-تجارت-ایرانیان http://alirezamehdipour.ir/index.php/تحلیل-تکنیکال-سهام-در-بورس-و-تحلیل-تکنیکال-قرار-داد-آتی-سکه-طلا/185-تحلیل-تکنیکال-شرکت-گسترش-و-تجارت-ایرانیان

برای مشاهده تحلیل تکنیکال ادامه مطلب را دنبال کنید

 

در شکل زیر نمودار شمعی ماهانه ( بلند مدت ) سهم به تصویر کشیده شده است ، تشکیل الگوی برج کف در نمودار بلند مدت انتظار صعود سهم در ماه های آتی را تقویت می کند :

tejar m

 

 

در شکل زیر نمودار هفتگی (میان مدت ) این سهم به تصویر کشیده شده است :

 قیمت بالای محدوده مقاومت قبلی در محدوده 100 تثبیت شده است ، میانگین های متحرک به ترتیب یکدیگر را به سمت بالا قطع کرده اند و عملا سیگنال خرید را در میان مدت صادر کرده ، اسیلاتور MACD نیز سیگنال خرید را صادر کرده است و شاخص معدل اندازه حرکت ADX مسیر صعودی را تایید می کند

 

tejar w

 

 

 

در شکل بعد نمودار روزانه ( کوتاه مدت )سهم به تصویر کشیده است :

 سهم در موج سوم صعودی خود قرار دارد و همانطور که در شکل مشاهده می کنید در حال تکمیل الگوی مثلث متقارن می باشد ، در صورت تایید الگوی مثلث و شکست ضلع بالایی آن در محدوده 116 ، احتمال رسیدن قیمت به اولین هدف خود در محدوده 150 تومان که در شکل با نوارافقی آبی صورتی مشخص گردیده ، وجود دارد

 

 

tj 1

 

در شکل بعدی نیز نمودار کاگی روزانه مورد بررسی قرار گرفته است ، سهم با بوجود اوردن خط ضخیم و شکست چند سطحی وارد فضای جدیدی شده است ، قرار گرفتن دره جدید بالای دره قبلی و قله جدید بالای قله قبلی نیز شروع فضای جدید صعودی را تایید می کند

tj 4

 

سطوح مقاومت احتمالی به ترتیب اولویت : سطح اول ( محدوده 135 تا 140 ) ، سطح دوم ( محدوده 155 تا 165 ) ، سطح سوم 240

سطوح حمایت احتمالی به ترتیب اولویت : سطح اول 108 سطح دوم 105 سطح سوم 100

جمع بندی و سناریو احتمالی آینده : با توجه به داده های کنونی در صورت عبور موفقیت آمیز سهم از محدوده 116 تومان احتمال صعود سهم تا محدوده 155تومان در میان مدت وجود دارد و درصورت عبور موفقیت آمیز سهم از محدوده 165 نیز پتانسیل صعود تا سطح 240 در بلند مدت وجود دارد .

 

 

]]>
info@alirezamehdipour.ir (علی رضا مهدی پور) تکنیکال Wed, 10 Feb 2016 12:09:22 +0330
تحلیل تکنیکال شاخص کل http://alirezamehdipour.ir/index.php/تحلیل-تکنیکال-سهام-در-بورس-و-تحلیل-تکنیکال-قرار-داد-آتی-سکه-طلا/184-شاخص-کل http://alirezamehdipour.ir/index.php/تحلیل-تکنیکال-سهام-در-بورس-و-تحلیل-تکنیکال-قرار-داد-آتی-سکه-طلا/184-شاخص-کل

تحلیل شاخص کل را در ادامه مطلب مشاهده نمایید

 

 

در شکل زیر نمودار بلند مدت (ماهانه ) شاخص به تصویر کشیده شده است ، اسیلاتور استوکاستیک سیگنال خرید را صادر کرده و واگرایی رو به بالا نشان از پایان روند نزولی دارد ، خط روند نزولی ثانویه نیز شکسته شده است

 

tepix m 1

در شکل بعد نمودار میان مدت (هفتگی) شاخص به تصویر کشیده شده است ، شاخص قدرت نسبی پس از مدتها موفق به عبور از سطح 70 به سمت بالا گشته است باتوجه به اینکه قیمت بالای میانگین های کوتاه مدت خود قرار دارد ،شرایط خرید هیجانی را به تصویر کشیده و سیگنال خرید را صادر کرده است

 

w 4

 

در شکل بعدی نیز نمودار هفتگی شاخص به تصویر کشیده شده است ، شاخص کانال رگرسیون نزولی خود را شکسته است اما در مسیر صعود با مقاومت موب در محدوده 71200 تا 72000 روبرو گشته است که در شکل با نوار افقی صورتی آبی نمایش داده شده است

 

w 5

در شکل بعدی نیز نمودارکوتاه مدت (روزانه ) شاخص به تصویر کشیده شده است ، احتمال اصلاح شاخص تا محدوده ( 69600 تا 70000 ) که در شکل با خطوط افقی مشخص شده ، وجود دارد

و در صورت اصلاح بیشتر سطح حمایت بعدی 68800 می باشد و در نهایت با استفاده از داده های کنونی سطح بعدی 67500 می باشد

tepix d3

نتیجه گیری : با تکیه بر داده های کنونی وضعیت در بلند مدت صعودی ولی در کوتاه مدت شاهد اصلاح موقتی خواهیم بود

سناریو احتمالی با استفاده از داده های کنونی : اصلاح شاخص تا یکی از محدوده های زیر به ترتیب اولویت :

اولویت اول محدوده ( 69600 تا70000 )   ، اولویت دوم سطح 68800 ، اولویت سوم سطح 67500

پس از رویت عکس العمل بازار روی یکی از سطوح به ترتیب اولویت ( که عملا فرصت خرید تلقی می شود ) انتظار ادامه یافتن

حرکت صعودی تا سطح 71500 وجود دارد و سپس در صورت عبور موفقیت آمیز شاخص از سطح 72000 ، شاهد رسیدن

شاخص به سطح 75300 خواهیم بود و درادامه در صورت عبورموفقیت آمیز از محدوده 75600 ، شاهد رسیدن شاخص به

محدوده 77000 خواهیم بود

]]>
info@alirezamehdipour.ir (علی رضا مهدی پور) تکنیکال Sat, 30 Jan 2016 19:49:17 +0330
تحلیل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی http://alirezamehdipour.ir/index.php/تحلیل-تکنیکال-سهام-در-بورس-و-تحلیل-تکنیکال-قرار-داد-آتی-سکه-طلا/183-تحلیل-شرکت-سرمایه-گذاری-خوارزمی http://alirezamehdipour.ir/index.php/تحلیل-تکنیکال-سهام-در-بورس-و-تحلیل-تکنیکال-قرار-داد-آتی-سکه-طلا/183-تحلیل-شرکت-سرمایه-گذاری-خوارزمی

 

  تحلیل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی را در لینک تحلیل ،  مشاهده نمایید :

]]>
info@alirezamehdipour.ir (علی رضا مهدی پور) تکنیکال Thu, 29 Oct 2015 13:56:48 +0330
تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری توسعه استان کرمان http://alirezamehdipour.ir/index.php/تحلیل-تکنیکال-سهام-در-بورس-و-تحلیل-تکنیکال-قرار-داد-آتی-سکه-طلا/182-تحلیل-تکنیکال-سرمایه-گذاری-توسعه-استان-کرمان http://alirezamehdipour.ir/index.php/تحلیل-تکنیکال-سهام-در-بورس-و-تحلیل-تکنیکال-قرار-داد-آتی-سکه-طلا/182-تحلیل-تکنیکال-سرمایه-گذاری-توسعه-استان-کرمان

در شکل زیر نمودار هفتگی این سهم به تصویر کشیده شده است ، در حال حاضر قیمت روی محدوده حمایت خط روند بلند مدت خود قرار دارد

از نظر تئوری های تصادفی نیز سهم از حالت نزولی خارج شده و در حالت تصادفی قرار دارد

 

kerman 1

در شکل بعدی نمودار روزانه سهم به تصویر کشیده شده است ، در حال حاضر سهم روند غالبی ندارد و در حالت بی روندی بسر می برد ، و در حال تشکیل الگوی سر و شانه کف می باشد اما برای تایید باید قیمت از

مقاومت خط گردن در محدوده 820 به سمت بالا عبور کند

kerman 2

 

 

سطوح حمایت مهم به ترتیب اولویت : سطح حمایت اول : 620، سطح حمایت دوم : محدوده 500

 

سطوح مقاومت مهم به ترتیب اولویت : سطح مقاومت اول ( محدوده 820 تا 880 ) ، سطح مقاومت دوم : 1100

 

نتیجه گیری : با توجه به داده های کنونی قیمت در نزدیکی سطح حمایت مهم قرار دارد و احتمال حمایت سهم در قیمت های کنونی وجود دارد ، مقاومت اصلی سهم نیز در محدوده 820 تا 880 قرار دارد

 

سناریو اول : در نوسان بودن قیمت در محدوده کف 620 تا سقف ( 820 880 )

سناریو دوم : در صورت عبور پر قدرت سهم از محدوده مقاومت ( 820 880) ، الگوی سرو شانه کف تکمیل شده و انتظار صعود سهم تا محدوده 1100 را خواهیم داشت

                                                                                                                                                                                                                                                           علیرضا مهدی پور

 

]]>
info@alirezamehdipour.ir (علی رضا مهدی پور) تکنیکال Wed, 16 Sep 2015 10:29:01 +0430
تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری ساختمان ایران http://alirezamehdipour.ir/index.php/تحلیل-تکنیکال-سهام-در-بورس-و-تحلیل-تکنیکال-قرار-داد-آتی-سکه-طلا/181-تحلیل-تکنیکال-سرمایه-گذاری-ساختمان-ایران http://alirezamehdipour.ir/index.php/تحلیل-تکنیکال-سهام-در-بورس-و-تحلیل-تکنیکال-قرار-داد-آتی-سکه-طلا/181-تحلیل-تکنیکال-سرمایه-گذاری-ساختمان-ایران

در شکل زیر نمودار ماهانه این سهم به تصویر کشیده شده است

 

 

sar sakht 3

تشکیل الگوی سر و شانه سقف در نمودار ماهانه و شکسته شدن خط گردن در این ماه احتمال ریزش سهم در بلند مدت را تقویت می کند

سطح حمایت در محدوده خط روند ماهانه در نزدیکی سطح 220 قابل تشخیص می باشد

در شکل بعدی نمودار هفتگی سهم به تصویر کشیده شده است

در این شکل نیز الگوی سر و شانه ادامه دهنده نزولی شکل گرفته و شکسته شدن خط گردن احتمال ریزش قیمت در میان مدت را تقویت کرده است

sar sakht 2

در شکل بعد نمودار روزانه این سهم با دید کوتاه مدت به تصویر کشیده شده است

با دید کوتاه مدت سهم در حالت خنثی قرار دارد و روند خاصی برای آن قابل پیش بینی نمی باشد

 

sar sakht 1

 

سطوح حمایت مهم سهم : سطح اول محدوده : ( 220 تا 210 ) ، سطح دوم : 180

سطوح مقاومت مهم سهم : محدوده (350 تا 380 )

نتیجه گیری : با توجه به داده های کنونی و شکل گیری الگوهای سقف در نمودار های بلند مدت و میان مدت ، احتمال ادامه یافتن روند نزولی در میان مدت تا سطوح حمایت ذکر شده به ترتیب اولویت وجود دارد

                                                                                                                                                                                                                                     علیرضا مهدی پور

 

]]>
info@alirezamehdipour.ir (علی رضا مهدی پور) تکنیکال Wed, 16 Sep 2015 09:55:25 +0430