topp

 

تحلیل دلار

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 21:16 نوشته شده توسط 

تحلیل دلار به ریال

تحلیل فوق بر پایه داده های کنونی و در چارچوب های زمانی مختلف از بلند مدت به کوتاه مدت آماده گردیده است

برای مطالعه تحلیل ،  ادامه مطلب را دنبال کنید

 

 

در شکل زیر نمودار ماهانه دلار( با دید بلند مدت ) به تصویر کشیده شده است

USD M 1

تشکیل الگوی سر و شانه ادامه دهنده صعودی با هدف 4050 تومان در این شکل مشخص می باشد ، از طرفی دیگر قیمت با

مقاومت جدی خود در سطح 3950 هم روبرو گشته و این سطح مانع از افزایش قیمت گشته است

در صورت رسیدن عبور موقتی قیمت از سطح 3950 و رسیدن قیمت به محدوده 4050 امکان برگشت مجدد قیمت به سطح

3950 در آینده وجود خواهد داشت

در شکل بعدی نمودار ماهانه دلار ( با دید بلند مدت )بر اساس امواج الیوت مورد بحث قرار می گیرد

USD M 2

همانطور که مشاهده می کنید ، دلار در بلند مدت درون موج پنجم صعودی خود با هدف 4280 (نوار آبی – صورتی) حرکت      

می کند ، اسیلاتور MACD نیز سیگنال خرید را صادر کرده است ، شاخص JTI نیز قوی بودن روند را تایید می کند

محدوده حمایت اصلی در نمودار بلند مدت سطح 3450 می باشد

در شکل بعدی نمودار هفتگی دلار ( با دید میان مدت ) مورد بررسی قرار می گیرد

USD W 1

 

در نمودار هفتگی با دید میان مدت ، هنوز یک شمع صعودی مطلوب بالای سطح 3890 بسته نشده است و عملا عدم برتری

خریدارن نسبت به فروشندگان در عبور از این سطح (اولین نوار صورتی – آبی) نمایان گشته است ، شخص قدرت نسبی در

وضعیت خرید هیجانی قرار دارد ولی هنوز در موج حرکت قرار نداریم

در حال حاضر سطح 3900 کماکان به عنوان مقاومت در نمودار هفتگی مطرح می باشد

سطوح حمایت در میان مدت به ترتیب اولویت عبارتند از :

سطح اول : محدوده (3810 تا 3840 ) ، سطح دوم : 3730 و سطح سوم : 3670

از طرفی دیگر در صورت عبور موفقیت آمیز قیمت از سطح 3900 (یک هفته قیمت بخوبی بالای این سطح معامله شود ) و تشکیل

شمع سفید صعودی امکان حرکت قیمت به سطح بالاتر 4280 یا 4400 در میان مدت وجود دارد

در شکل بعدی نمودار روزانه دلار با دید کوتاه مدت به تصویر کشیده شده است

USD D 1

همانطور که در شکل مشاهده می کنید ، الگوی پوشش دهنده سقف در محدوده مقاومت قبلی دلار در نمودار روزانه تشکیل شده است

که احتمال اصلاح قیمت را بیان می کند ، از سویی دیگر احتمال تشکیل الگوی سر و شانه سقف در اسیلاتور RSI (نیاز به تایید دارد

)و الگوی سقف دو قلو در اسیلاتور MOMENTUM نیز اصلاح قیمت را تقویت می کنند

سطوح حمایت به ترتیب اولویت : سطح اول (3890 تا 3870 ) سطح دوم : ( 3840 تا 3815 )

در شکل بعدی نیز نمودار روزانه دلار با استفاده از امواج الیوت به تصویر کشیده شده است

USD D 2

دلار کماکان در موج سوم صعودی خود قرار دارد ، شدت صعود بعد از شکسته شدن سطح 3700 بیشتر شد ، اسیلاتور الیوت و

شاخص JTI هنوز روند را قوی ارزیابی می کنند ولی در حال حاضر شاخص قدرت نسبی RSI از محدوده خرید هیجانی به سمت

پایین حرکت کرده است ، سطح حمایت قوی در محدوده 3700 قرار دارد

در شکل بعدی نمودار چهار ساعته دلار به تصویر کشیده شده است

USD H4

در این نمودار موج سوم صعودی به پایان رسیده است واحتمال شروع موج چهارم اصلاحی وجود دارد مقاومت اصلی در محدوده

3970 و حمایت اصلی در محدوده 3900 قرار دارد ، سطح حمایت بعدی محدوده خط روند صعودی در نزدیکی 3870 می باشد

در شکل بعدی نمودار یک ساعته دلار به تصویر کشیده شده است

USD H1

با دید بسیار کوتاه مدت ، پنج موج صعودی به اتمام رسیده و دلار در موجهای تصحیحی ABC قرار دارد . مقاومت دلار در سطح

3940 بوسیله سطح Mob که در شکل با نوار آبی – صورتی مشخص می باشد از چندین روز قبل قابل تشخیص بوده که امروز

قیمت به آن برخورد کرده است از طرفی دیگر سطح حمایت 3900 تومان که در شکل با خط ضخیم سرمه ای رنگ مشخص می

باشد ، سبب حمایت قیمت در معاملات امروز شده است

در صورت شکست سطح حمایت ، احتمال اصلاح بیشتر قیمت تا محدوده 3830 وجود دارد

 

جمع بندی و ارائه سناریوهای حرکت قیمت در بازه های زمانی مختلف

 لازم به توضیح است که اولویت با سناریوی اول می باشد

1) انرژی صعودی در نمودار های کوتاه مدت از بین رفته ولی قیمت با سطح حمایت 3900 روبرو می باشد در صورت شکست

 

سطح 3900 تومان ، احتمال اصلاح قیمت تا سطح حمایتی اول در محدوده ( 3840 تا 3815 ) و حمایت قیمت و در صورت عدم حمایت در این

 

سطح ، احتمال اصلاح بیشتر و حمایت در سطح حمایتی دوم در محدوده ( 3740 تا 3700 ) به ترتیب اولویت وجود دارد

 

2) در نمودار بلند مدت کماکان پتانیسل صعود وجود دارد بنابرابن در صورت عبور موفقیت آمیز قیمت از سطح 3970 ، احتمال

 

صعود تا سطح 4040 و در صورت شکست این سطح احتمال صعود قیمت تا سطح 4280 در بلند مدت وجود دارد و در نهایت در

 

مرحله بعد درصورت عبور موفقیت آمیز قیمت از سطح ذکر شده ، سطح 4400 قابل دستیابی خواهد بود

 

تحلیل تکنیکال بر پایه ی بررسی حرکات قیمت در گذشته، نوسانات آینده ی قیمت را پیش بینی می کند. پیش بینی های تحلیل تکنیکال مانند پیش بینی های هواشناسی منجر به نتایج قطعی نمی شود. در عوض تحلیل تکنیکال ، پیش بینی سرمایه گذاران در مورد احتمال چگونگی نوسانات قیمت در آینده را بهبود می بخشد.تحلیل فوق بر اساس داده های کنونی بوده و با گذشت زمان نیاز به بروزرسانی دارد

علیرضا مهدی پور شنبه 20 آذر 1395

 

 

 

بازدید 2371 بار آخرین ویرایش در شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 22:00
محتوای بیشتر در این بخش: « تحلیل تکنیکال بانک حکمت

افشای ریسک

معامله در بازارهای سرمایه شامل بازارهای سهام، قراردادهای آتی و مشتقات مالی‌همواره با ریسک بالایی همراه بوده و لزوما برای همه سرمایه گذاران مناسب نمی باشد. به ویژه معاملات قراردادهای آتی به علت استفاده از اهرم معاملاتی می تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه و یا بخشی از آن شود. لذا توصیه می شود معامله گران با آگاهی کامل از ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک موجود در بازار و بر پایه دانش و تخصص خود نسبت به سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه اقدام کنند. 

سرمایه گذاران باید قبل از انجام معامله در بازارهای مالی اهداف سرمایه گذاری،‌ میل به ریسک پذیری و میزان تجربه خود را بررسی کرده و ضمن آگاهی و پذیرش ریسک های معاملات، صرفا سرمایه ای را در بازارهای مالی سرمایه گذاری کنند که جنبه حیاتی و ضروری برای ایشان نداشته باشد.

تحلیل های ارائه شده ضرورتا دقیق و صحیح نبوده و با توجه به ماهیت کلی بازار هیچ زمانی نمی توان صحت و درستی چنین تحلیل هایی را تضمین کرد. همچنین این تحلیل ها با توجه به تغییر شرایط بازار در معرض تغییر قرار دارند. نتایج موفقیت آمیز تحلیل ها در گذشته لزوما به معنی نتایج موفقیت آمیز در آینده نمی باشد. 

سلب مسئولیت

این جانب علی رضا مهدی پور فعالیت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی و همچنین خرید و فروش سهام، قرارداد آتی،‌ Gold و دیگر محصولات مالی را به هیچ کس توصیه یا پیشنهاد نمی کنم. این جانب بنا به ضرورت ها و استانداردهای حرفه ای تعریف شده در بازارهای مالی از توصیه خرید و فروش سهام خاص یا سایر محصولات مالی معذور می باشم. تحلیل هایی که بر روی سایت قرار می گیرند، صرفا نظر شخصی اینجانب بوده و غیر تعهد آور محسوب می شود.

علی رضا مهدی پور تضمین نمی کند که تحلیل های ارائه شده دقیق بوده و بدیهی است مسئولیت معامله با تحلیل ها صرفا بر عهده خود شخص بوده و اینجانب از هر گونه برداشت و تصمیم گیری و یا انجام معاملات سرمایه گذاران بر اساس تحلیل های این سایت که منجر به ضررهای مستقیم یا غیر مستقیم گردد، سلب مسئولیت می نمایم. تحلیل های ارائه شده توسط این جانب به هیچ عنوان مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه جهت انجام معاملات تلقی نمی گردد.