topp

 

تحلیل تکنیکال شاخص کل

شنبه, 24 بهمن 1394 ساعت 08:13 نوشته شده توسط 

 

سناریو های حرکت شاخص کل بورس ، برای خواندن تحلیل فوق ادامه مطلب را دنبال نمایید

 

در شکل زیر نمودار ماهانه ( بلند مدت ) شاخص به تصویر کشیده شده است ، میانگین های متحرک و MACD سیگنال خرید در بلند مدت را صادر کرده اند که نمایانگر شروع حرکت صعودی در بلند مدت می باشد

 

tepix m

در شکل بعدی نمودار هفتگی شاخص ( میان مدت ) به تصویر کشیده شده است

شاخص معدل اندازه حرکت ADX با عبور از سطح 25 شروع روند صعودی را تایید می کند ، پارابولیک سار نیز با تشکیل نقاط حمایت هندسی روند را تایید کرده است ، اندیکاتور حجم متوازن OBV ، روند نزولی خودرا شکسته است و حرکت جدید شاخص را متمایز از حرکت های قبلی در دوسال قبل نمایش می دهد

tepix w

در شکل زیر نمودار روزانه ( کوتاه مدت ) شاخص به تصویر کشیده شده است ، با وجود اینکه روند صعودی کماکان قوی ارزیابی می شود و شاخص JTI نیز وجود پول هوشمند در بازار

را نمایش می دهد ولی با برخورد شاخص به سطح مقاومتی که در شکل مشاهده می کنید و تشکیل الگوی برگشتی هارامی احتمال اصلاح کوتاه مدت تقویت شده است

سطوح حمایت به ترتیب اولویت : محدوده ( 76800 تا 76200 )     و محدوده ( 74500 تا 75500 )

tepix d

در شکل بعدی نمودار یک ساعته ( کوتاه مدت ) به تصویر کشیده شده است

در این نمودار موج سوم شاخص به پایان رسیده است که درقالب حرکتی پنج موجی در شکل نمایش داده شده است ، بنابراین

احتمال تشکیل موج چهارم در نمودار یک ساعته و شروع فاز اصلاحی وجود دارد ، خط MACD نیز خط میانگین خود را به

پایین قطع کرده و شاخص ADX نیز عدم وجود روند غالب را به تصویر کشیده است

محدوده حمایت کانال رگرسیون صعودی به ترتیب ، سطوح 76300 و یا 74500 می باشد

 

 

tepix h1

با در نظر گرفتن داده های کنونی ، سناریوها به ترتیب احتمال وقوع چنین پیش بینی می شود :

سناریو اول ) اصلاح شاخص تا محدوده ( 76800 تا 76200 )   ودر صورت رویت حمایت در این محدوده و صعود شاخص ، ادامه یافتن حرکت صعودی تا سطح 78300 و در صورت عبور موفقیت آمیز رسیدن به هدف بعدی در محدوده 80000 و در صورت عبور موفقیت آمیز رسیدن به هدف 83500

سناریو دوم ) اصلاح شاخص تا محدوده ( 74500 تا 75500 ) ودر صورت رویت حمایت در این محدوده و صعود شاخص ، ادامه یافتن حرکت صعودی تا سطح 78300 و در صورت عبور موفقیت آمیز رسیدن به هدف بعدی در محدوده 80000 و در صورت عبور موفقیت آمیز رسیدن به هدف 83500

سناریو سوم ) درصورت عبور پر قدرت شاخص از محدوده 78300 احتمال رسیدن به هدف اول در محدوده 80000 و دررصورت عبور موفقیت آمیز رسیدن به هدف بعدی در 83500 وجود دارد

سناریو چهارم ) در صورت شکسته شدن محدوده حمایتی 74500 نیاز به تحلیل مجدد شاخص وجود دارد

 

علیرضا مهدی پور

 

بازدید 2493 بار آخرین ویرایش در شنبه, 24 بهمن 1394 ساعت 09:03

افشای ریسک

معامله در بازارهای سرمایه شامل بازارهای سهام، قراردادهای آتی و مشتقات مالی‌همواره با ریسک بالایی همراه بوده و لزوما برای همه سرمایه گذاران مناسب نمی باشد. به ویژه معاملات قراردادهای آتی به علت استفاده از اهرم معاملاتی می تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه و یا بخشی از آن شود. لذا توصیه می شود معامله گران با آگاهی کامل از ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک موجود در بازار و بر پایه دانش و تخصص خود نسبت به سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه اقدام کنند. 

سرمایه گذاران باید قبل از انجام معامله در بازارهای مالی اهداف سرمایه گذاری،‌ میل به ریسک پذیری و میزان تجربه خود را بررسی کرده و ضمن آگاهی و پذیرش ریسک های معاملات، صرفا سرمایه ای را در بازارهای مالی سرمایه گذاری کنند که جنبه حیاتی و ضروری برای ایشان نداشته باشد.

تحلیل های ارائه شده ضرورتا دقیق و صحیح نبوده و با توجه به ماهیت کلی بازار هیچ زمانی نمی توان صحت و درستی چنین تحلیل هایی را تضمین کرد. همچنین این تحلیل ها با توجه به تغییر شرایط بازار در معرض تغییر قرار دارند. نتایج موفقیت آمیز تحلیل ها در گذشته لزوما به معنی نتایج موفقیت آمیز در آینده نمی باشد. 

سلب مسئولیت

این جانب علی رضا مهدی پور فعالیت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی و همچنین خرید و فروش سهام، قرارداد آتی،‌ Gold و دیگر محصولات مالی را به هیچ کس توصیه یا پیشنهاد نمی کنم. این جانب بنا به ضرورت ها و استانداردهای حرفه ای تعریف شده در بازارهای مالی از توصیه خرید و فروش سهام خاص یا سایر محصولات مالی معذور می باشم. تحلیل هایی که بر روی سایت قرار می گیرند، صرفا نظر شخصی اینجانب بوده و غیر تعهد آور محسوب می شود.

علی رضا مهدی پور تضمین نمی کند که تحلیل های ارائه شده دقیق بوده و بدیهی است مسئولیت معامله با تحلیل ها صرفا بر عهده خود شخص بوده و اینجانب از هر گونه برداشت و تصمیم گیری و یا انجام معاملات سرمایه گذاران بر اساس تحلیل های این سایت که منجر به ضررهای مستقیم یا غیر مستقیم گردد، سلب مسئولیت می نمایم. تحلیل های ارائه شده توسط این جانب به هیچ عنوان مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه جهت انجام معاملات تلقی نمی گردد.