topp

 

تحلیل تکنیکال شاخص

شنبه, 14 شهریور 1394 ساعت 08:08 نوشته شده توسط 

در شکل زیر نمودار ماهانه به عنوان دید کلی و بلنددمدت به تصویر کشیده شده است ، این ماه شاخص روی خط روند صعودی که به عنوان سطح حمایت مهمی تلقی می شود ،  قرار دارد  از سوی دیگر خط روند نزولی ثانویه ای نیز قابل ترسیم است که  این خط به عنوان مقاومت عمل می کند . در حال حاضر

 

 باید به انتظار کامل شدن شمع این ماه و عکس العمل شاخص نسبت به این خطوط روند باقی بمانیم ، شکسته شدن هریک مسیر جدیدی را ترسیم خواهد نمود

 

 

tepix m

در شکل بعدی به بررسی نمودار شاخص با دید بلند مدت در تایم هفتگی پرداخته ایم :

 

ww

محدوده کف در 62300 و محدوده سقف در 70300 بوسیله خطوط افقی در شکل مشخص گردیده است و مدتها ست که شاخص درون این بازه نوسان می کند

نمودار هفتگی با دید میان مدت نیز درشکل بعدی به تصویر کشیده شده است

 tepix w 20

در حال حاضر شاخص در حال تکمیل موج پنجم نزولی خود با هدف 59500 می باشد و از نظر تئوریهای تصادفی در وضعیت نزولی قراردارد ، در حال حاضر با سطح حمایت 63500 روبرو می باشد که در صورت شکست این سطح ، به سمت محدوده ای که با شکل با نوار افقی آبی صورتی نمایش داده شده ، حرکت خواهد کرد

 

در شکل بعدی وضعیت شاخص در نمودار هفتگی را با ابر ایچیموکو به تصویر کشیده شده است ، در حال حاضر زیر ابرهای مقاومتی قرار داریم اما شاخص معدل اندازه حرکت بی روندی را به تصویر کشیده است ، سطح مقاومت در نزدیکی محدوده قرار دارد  70000

 tepix w 2

در شکل بعد نمودار روزانه شاخص به تصویر کشیده شده است ، با استفاده از داده های کنونی شاخص در موج سوم نزولی قرار دارد و تئوری های تصادفی نیز وضعیت نزولی را تایید می کند ، در حال حاضر شاخص روی سطح حمایت قرار دارد که در شکل با نوار های آبی افقی سمت راست نمودار مشخص شده است در صورت شکسته شدن این محدوده سطح  61000 بعنوان سطح حمایت بعدی مطرح می باشد

 tepix d2

در شکل بعدی نیز نمودار روزانه مورد بررسی قرار گرفته است و چیدمان میانگین ها وضعیت گیج بودن و عدم وجود روند غالب در میان مدت را به تصویر کشیده است

 tepix d1

در شکل بعدی نمودار یک ساعته به تصویر کشیده شده است ، در حال حاضر سهم در تایم کوتاه مدت درموج سوم نزولی قرار دارد اولین سطح حمایت   64200 می باشد که از ترکیب دو دره قبلی قیمت حاصل شده است که با خط افقی در شکل نمایش داده شده است ، در صورت شکسته شدن این سطح محدوده ( 63000 تا63500 ) و 61000 به عنوان سطوح حمایت مطرح می باشند

tepix h1

در این شکل سیکل صعودی شدن قبلی و نزولی شدن فعلی بازار در کوتاه مدت با استفاده از چیدمان میانگین ها به تصویر کشیده شده است ، در حال حاضر وضعیت نزولی می باشد و اگر تغییری در وضعیت بوجود آید چیدمان میانگین ها تغییر خواهد کرد

tepix h11

 

سطوح حمایت و مقاومت اصلی :

سطوح حمایت به ترتیب اولویت :  64200 - محدوده ( 63500 تا63000 )   - 62300   - 59500

سطوح مقاومت به ترتیب اولویت :  64650 - 65600 - 70300

نتیجه گیری : با استفاده از داده های کنونی وضعیت در کوتاه مدت نزولی می باشد ، سطح 64200 در حال حاضر به عنوانحمایت جزئی در کوتاه مدت مطرح می باشد ، در میان مدت وضعیت نزولی و سطح حمایت در محدوده ( 63500تا 63000 ) قرار دارد و در بلند مدت بدلایلی که در شکل اول توضیح داده شد در نزدیکی منطقه حمایت قوی ولی فعلا بازار در حالت بی تصمیمی بسر می برد

سناریو اول : محدوده حمایت مهم  62300 می باشد و احتمال ایجاد حمایت در این سطح وجود دارد ، به همین ترتیب محدوده مقاومت مهم سطح 70300 می باشد و احتمالا شاخص در این محدوده کف و سقف در نوسان خواهد بود ولی از طرفی دیگر در صورت ادامه یافتن مسیر نزولی کوتاه مدت و شکستن سطح حمایت 62300 به سمت سطح حمایت بعدی یعنی 59200 پیش خواهیم رفت

سناریو دوم : در صورت حمایت شاخص در سطوح کنونی ( 64200 ) و عبور از سطح 64650 احتمال صعود مقطعی تا سطح 65600 وجود دارد و به همین ترتیب در صورت عبور پر قدرت از این محدوده احتمال صعود تا مقاومت بعدی در سطح 70300 وجود دارد

با این حال در شرایط کنونی برای تصمیم گیری منطقی ، این تحلیل باید بصورت هفتگی مجددا ارزیابی شود تا عکس العمل شاخص نسبت به هر یک از سطوح بررسی شود .

بازدید 2983 بار آخرین ویرایش در شنبه, 14 شهریور 1394 ساعت 18:57

افشای ریسک

معامله در بازارهای سرمایه شامل بازارهای سهام، قراردادهای آتی و مشتقات مالی‌همواره با ریسک بالایی همراه بوده و لزوما برای همه سرمایه گذاران مناسب نمی باشد. به ویژه معاملات قراردادهای آتی به علت استفاده از اهرم معاملاتی می تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه و یا بخشی از آن شود. لذا توصیه می شود معامله گران با آگاهی کامل از ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک موجود در بازار و بر پایه دانش و تخصص خود نسبت به سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه اقدام کنند. 

سرمایه گذاران باید قبل از انجام معامله در بازارهای مالی اهداف سرمایه گذاری،‌ میل به ریسک پذیری و میزان تجربه خود را بررسی کرده و ضمن آگاهی و پذیرش ریسک های معاملات، صرفا سرمایه ای را در بازارهای مالی سرمایه گذاری کنند که جنبه حیاتی و ضروری برای ایشان نداشته باشد.

تحلیل های ارائه شده ضرورتا دقیق و صحیح نبوده و با توجه به ماهیت کلی بازار هیچ زمانی نمی توان صحت و درستی چنین تحلیل هایی را تضمین کرد. همچنین این تحلیل ها با توجه به تغییر شرایط بازار در معرض تغییر قرار دارند. نتایج موفقیت آمیز تحلیل ها در گذشته لزوما به معنی نتایج موفقیت آمیز در آینده نمی باشد. 

سلب مسئولیت

این جانب علی رضا مهدی پور فعالیت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی و همچنین خرید و فروش سهام، قرارداد آتی،‌ Gold و دیگر محصولات مالی را به هیچ کس توصیه یا پیشنهاد نمی کنم. این جانب بنا به ضرورت ها و استانداردهای حرفه ای تعریف شده در بازارهای مالی از توصیه خرید و فروش سهام خاص یا سایر محصولات مالی معذور می باشم. تحلیل هایی که بر روی سایت قرار می گیرند، صرفا نظر شخصی اینجانب بوده و غیر تعهد آور محسوب می شود.

علی رضا مهدی پور تضمین نمی کند که تحلیل های ارائه شده دقیق بوده و بدیهی است مسئولیت معامله با تحلیل ها صرفا بر عهده خود شخص بوده و اینجانب از هر گونه برداشت و تصمیم گیری و یا انجام معاملات سرمایه گذاران بر اساس تحلیل های این سایت که منجر به ضررهای مستقیم یا غیر مستقیم گردد، سلب مسئولیت می نمایم. تحلیل های ارائه شده توسط این جانب به هیچ عنوان مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه جهت انجام معاملات تلقی نمی گردد.